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中级金融

3741. 三因子模型包括的因子因素是()。

3742. 以下属于债券价值的影响因素的有()

3743. 资本资产定价模型基于两组假设，分别是()。

3744. 关于市场结构方面的假设，正确的有()

3745. 假设有一份3×9的远期利率协议，关于这份协议的说法，正确的有()

3746. 选择贴现率要考虑的因素有()

3747. 金融资产给持有者带来的收益包括()

3748. 根据信用评级，债券可划分为()。

3749. 期权费由()组成。

3750. 根据影响因素的个数，因素模型可被分为()

3751. 有效边界的特点包括()

3752. 投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有()

3753. 为了让收益率能够在相同期限下具有可比性，常见的处理方法主要有()

3754. A、B两公司都想借入7年期的1000万美元借款，A公司想借入浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同，如下表所示。 [8911032_7.gif]

3755. 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下： [8911032_3.gif] 投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权、一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。

3756. G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。

3757. 假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同，详见下表。 [8911032_4.gif] 两家公司希望通过设计利率互换协议，降低融资成本。

3758. A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率也不同，详见下表。 [8911032_5.gif] 两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。

3759. 反映失业率与通货膨胀率之间存在着一种此消彼长关系的曲线是()

3760. 中央银行通过提高利率、紧缩信贷、减少货币供给，从而抑制投资，压缩总需求，防止经济过热的政策是()。