本题考查对公存款的现金管理。对公存款的现金管理，一个开户单位只能在商业银行开立一个基本存款账户，办理现金收付业务。（1）库存现金限额。一般不得超过本单位3－5天的日常零星开支所需要的现金。交通不便地区或边远地区的单位，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支。（2）超过现金限额的现金必须当日送存开户银行。（3）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金中支付或从开户银行提取，一般不允许从本单位现金收入中坐支。