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中级金融

3701. 关于远期利率协议的说法，正确的是()。

3702. 某公司打算运用六个月期的S&P500股指期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400美元。由于一份该期货合约的价值为20万(400×500)美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。

3703. 在资本资产定价模型的假设下，阿尔法系数的值为()

3704. 假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05。已知e^0.05=1.05127,则该股票1年期的远期价格应为()元。

3705. 永续债券是一种没有()的债券。

3706. 旨在研究资产收益与市场指数和公司特定因素收益相关联的模型是()

3707. 假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格是()元。

3708. 假设英镑与日元之间没有合适的远期合约，一家日本公司欲对一笔6个月后收到的英镑款项进行保值，应选择的做法是()。

3709. 在均衡状态下，证券的期望收益率与因素敏感度存在()关系。

3710. 某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是()。

3711. 将资金投资于没有任何风险的投资对象而能获得的利息率是()。

3712. 下列期货产品中，不属于金融期货的是()。

3713. 在金融期货的套利中，跨期套利依赖的指标是()。

3714. 资本配置线的斜率是风险资产()。

3715. 金融资产的预期收益率与无风险利率之间的差值被称为()。

3716. 把投资的现金流看做公司财务中的资本预算来计算得出的内部收益率是()。

3717. 假设某零息债券，期限10年，债券面值为1000元，假设贴现率为7%，它的内在价值是()元。

3718. 贴现率等于息票率的时候，债券的内在价值与债券的面值相比，债券的内在价值()债券的面值。

3719. 资本市场线的形状是()。

3720. 标准差越大，偏离期望收益率的幅度越大，表明对应金融资产的风险()